Közérthető költségvetés
Az UPP Újpesti Pályázati és Projektmenedzsment Zrt. 2024. évi költségvetése
Tervezett bevételek:
Tervezett bevételek összesen: 1.010.900 ezer Ft
Tervezett bevételek részletezése
| Közszolgáltatási alapfeladatokhoz kapcsolódó bevételek | 240.000 eFt |
|---|---|
| Tervezés, beruházás előkészítés | 70.940 eFt |
| Út- és forgalomtechnikai fejlesztések | 60.000 eFt |
| Sportpálya rehabilitációs program | 201.308 eFt |
| Szent István téri játszótér kialakítása | 168.652 eFt |
| Zöldfelület rehabilitáció | 270.000 eFt |
Tervezett kiadások:
Tervezett kiadások összesen: 1.004.926 ezer Ft
Tervezett kiadások részletezése
| Személyi juttatások és járulékok | 128.993 eFt |
|---|---|
| Kivitelezési feladatokhoz kapcsolódó költségek | 735.290 eFt |
| Közszolgáltatási alaptevékenységhez kapcsolódó dologi kiadások | 113.698 eFt |
| Egyéb működési célú kiadások | 26.945 eFt |
Személyi kiadások és a munkáltató által fizetett járulékaik.
A különböző önkormányzati projektek lebonyolításához kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások.
Az alaptevékenységhez és a Társaság működéséhez kapcsolódó kiadások, jellemzően vásárolt áruk és igénybe vett szolgáltatások.
Legnagyobb részben a fizetendő adókat tartalmazza, mint például az általános forgalmi adó, az iparűzési adó és az innovációs járulék összege.
A fenti táblázatban az UPP Zrt. 2024. évi költségvetése látható. Társaságunk fő tevékenysége – a tulajdonosi jogokat gyakorló Újpest Önkormányzat 201/2019. (XII.12.) határozata értelmében – az önkormányzati pályázati projektek projektmenedzsmenti feladatainak irányítása és koordinációja, illetve a városfejlesztési feladatok megvalósítása. A korábbi évekhez hasonlóan Társaságunk az újpesti önkormányzati és intézményi fejlesztések, pályázatok során végez projektmenedzsment tevékenységet, valamint minden olyan ehhez kapcsolódó koordinációs feladatot, mely eredményeként beruházások és fejlesztések jönnek létre.
Társaságunk bevételei két fő csoportra oszthatók. Az első csoportot Újpest városfejlesztési feladataihoz kapcsolódó alaptevékenységekkel összefüggő bevételek jelentik, ami a pályázatok előkészítését, megvalósítását, egyéb városfejlesztési feladatok lebonyolításának ellenértékét teszik ki. A másik bevételi csoport pedig a beruházási tevékenységekhez kapcsolódó bevételek képezik, melyek révén az Önkormányzat megbízásából közterületi vagy intézményi fejlesztések valósulnak meg.
Kiadásaink kisebb részét az alaptevékenységhez kapcsolódó kiadások teszik ki, ide tartoznak a pályázatok előkészítése és megvalósítása során felmerülő költségek, valamint a különféle városfejlesztési feladatok végrehajtásához kapcsolódó kiadások, illetve a Társaság működési költségeinek nagyobbik hányada is. A kiadások másik, az előzőnél jelentősebb részét azok a kiadások alkotják, amelyek az Önkormányzat által a Társaságunkhoz delegált beruházások, fejlesztések kivitelezési költségeihez kapcsolódnak. Ezekben az esetekben tehát Társaságunk a megvalósításhoz kapcsolódó feladatokat is ellátja, és a szerződött partnerek vállalkozási díja mellett – kisebb részben ugyan, mint az alaptevékenység esetében – működési költségeket is elszámol.
A bevételek és kiadások ábrákra navigálva a mérleg soraihoz tartozó magyarázatok is megtekinthetők. Társaságunk 2024. évi Üzleti és Közszolgáltatási Tervét ide kattintva megtekintheti. A Tervben szereplő adatok tervszámok, a ténylegesen teljesült adatokat a 2025. évben elfogadásra kerülő éves beszámoló fogja tartalmazni.
